DASHBOARD LAB
Финансовые dashboard-стенды портфолио
Здесь собраны презентационные версии рабочих экранов: P&L, Cash Flow, БДДС, платежный календарь, план-факт, маржа, сценарии и управленческие действия. Только mock data, без закрытых данных и путей к исходным проектам.
CASHFLOW PAYMENT CALENDAR
Cashflow и платежный календарь
Финансовый cashflow-контур: ежедневный running balance, обязательные платежи, управляемые переносы и сценарный cash gap. Все числа синтетические.
Календарь платежей и остатков
Каждый день показывает opening, inflow, outflow и платежи, которые создают риск кассового разрыва.
27.0645,7 млн ₽
open 42,6 млн ₽+12,4 млн ₽-9,3 млн ₽
WB payout netWildberries · подтверждено+12,4 млн ₽
Закупка партии AXПоставщик AX · согласование-5,8 млн ₽
НДС / налоговый платежФНС · подтверждено-2,6 млн ₽
3PL и складская логистика3PL склад · план-900 тыс ₽
28.0648,5 млн ₽
open 45,7 млн ₽+7,2 млн ₽-4,4 млн ₽
Ozon payout netOzon · подтверждено+7,2 млн ₽
Упаковка и фулфилментФулфилмент · план-600 тыс ₽
Фото-контентКонтент-подрядчик · согласование-300 тыс ₽
Аванс ФОТСотрудники · подтверждено-3,5 млн ₽
29.0644,3 млн ₽
open 48,5 млн ₽+2,1 млн ₽-6,3 млн ₽
Яндекс payout netЯндекс Маркет · подтверждено+2,1 млн ₽
Аренда складаСклад · подтверждено-1,9 млн ₽
Закупка базовой линейкиПоставщик Basic · согласование-4,4 млн ₽
30.0647,6 млн ₽
open 44,3 млн ₽+6,5 млн ₽-3,2 млн ₽
Оплата B2B клиентаКлиент B2B · план+6,5 млн ₽
Подрядчик по аналитикеBI-подрядчик · согласование-800 тыс ₽
Пополнение рекламыКабинеты МП · план-2,4 млн ₽
01.0735,5 млн ₽
open 47,6 млн ₽+900 тыс ₽-13 млн ₽
Lamoda payout netLamoda · план+900 тыс ₽
Налог на прибыльФНС · подтверждено-4,8 млн ₽
Основная часть ФОТСотрудники · подтверждено-8,2 млн ₽
02.0737,5 млн ₽
open 35,5 млн ₽+10,8 млн ₽-8,8 млн ₽
WB payout netWildberries · план+10,8 млн ₽
Сезонная закупкаПоставщик Season · согласование-7,6 млн ₽
3PL обработка3PL склад · план-1,2 млн ₽
03.0741 млн ₽
open 37,5 млн ₽+6,4 млн ₽-2,9 млн ₽
Ozon payout netOzon · план+6,4 млн ₽
Офис и сервисыОфис · подтверждено-700 тыс ₽
SaaS и лицензииСервисы · план-400 тыс ₽
Пополнение рекламыКабинеты МП · план-1,8 млн ₽
04.0731,8 млн ₽
open 41 млн ₽+0 тыс ₽-9,2 млн ₽
Закупка партии AXПоставщик AX · согласование-9,2 млн ₽
05.0736,4 млн ₽
open 31,8 млн ₽+9,6 млн ₽-5 млн ₽
WB payout netWildberries · план+9,6 млн ₽
Резерв ФОТСотрудники · подтверждено-4,1 млн ₽
Страховые взносыФНС · подтверждено-900 тыс ₽
06.0736,3 млн ₽
open 36,4 млн ₽+2,6 млн ₽-2,7 млн ₽
Яндекс payout netЯндекс Маркет · план+2,6 млн ₽
Межскладская логистикаПеревозчик · план-1,5 млн ₽
Пополнение рекламыКабинеты МП · план-1,2 млн ₽
07.0734,7 млн ₽
open 36,3 млн ₽+5,8 млн ₽-7,4 млн ₽
Ozon payout netOzon · план+5,8 млн ₽
Закупка premium SKUПоставщик Premium · согласование-6,9 млн ₽
Бухгалтерское сопровождениеБухгалтерия · план-500 тыс ₽
08.0736 млн ₽
open 34,7 млн ₽+7,4 млн ₽-6,1 млн ₽
Оплата клиента: отсрочкаКлиент B2B · план+7,4 млн ₽
НДСФНС · подтверждено-5,4 млн ₽
Страхование складаСтраховая · план-700 тыс ₽
09.0742,1 млн ₽
open 36 млн ₽+11,2 млн ₽-5,1 млн ₽
WB payout netWildberries · план+11,2 млн ₽
Закупка базовой линейкиПоставщик Basic · согласование-4,7 млн ₽
Фото и карточкиКонтент-подрядчик · согласование-400 тыс ₽
10.0743,3 млн ₽
open 42,1 млн ₽+6 млн ₽-4,8 млн ₽
Ozon payout netOzon · план+6 млн ₽
Премии сменСотрудники · согласование-2,9 млн ₽
Аренда складаСклад · план-1,9 млн ₽
Поступления и списания
Payout bridge: удержания не являются bank outflow
nettingМПGrossВозвратыКомиссияЛогистика/экв.Net payout
WB18,7 млн ₽-2,1 млн ₽-2,8 млн ₽-1,4 млн ₽12,4 млн ₽
Ozon10,4 млн ₽-1,1 млн ₽-1,2 млн ₽-900 тыс ₽7,2 млн ₽
Яндекс3,1 млн ₽-300 тыс ₽-400 тыс ₽-300 тыс ₽2,1 млн ₽
Lamoda1,3 млн ₽-100 тыс ₽-200 тыс ₽-100 тыс ₽900 тыс ₽
Управленческие решения
Дневные остатки выше минимального резерва.
Комиссии, логистика и эквайринг МП уменьшают выплату в payout bridge, но не дублируются платежами банка.
Период может быть прибыльным, но иметь ежедневный кассовый разрыв из-за дат выплат и поставщиков.
Action queue
Worst day 04.07: запас выше лимита на 6.8 млн ₽.
Комиссии МП не отражаются как банковские платежи: они удержаны netting внутри payout bridge.
ФОТ, налоги и аренда защищены как обязательные платежи без сценарного переноса.
Управляемые платежи требуют владельца, статуса и даты нового согласования.